资金业务

Money business

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1、债券投资

【业务简介】

债券投资业务,是指本行在全国银行间债券市场通过全国银行间同业拆借中心、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司提供的交易和结算系统(以下简称“交易系统”)进行债券交易的行为。

【特点与优势】

我行拥有成熟的资金业务管理系统和经验丰富的专业人员,科学、合理进行债券投资。

2、债券交易

【业务简介】

债券交易行为,是指本行与其他市场交易成员通过交易系统进行现券买卖、债券发行及承分销、债券借贷、债券远期等交易行为。

现券买卖即债券的即期交易,指本行与交易对手方以约定的价格转让债券所有权的交易行为。

分销业务是指承销商在发行期内将承销债券向本行进行承销额度的过户。

债券远期交易:是指本行与交易对手方约定在未来某一日期,以约定价格和数量买卖标的债券的行为。

债券借贷是指本行与交易对手方以一定数量的债券或资金为质押,从债券融出方借入标的债券,同时约定在未来某一日期归还所借入标的债券,并由债券融出方返还相应质押债券或资金的债券融通行为。

3、债券回购

【业务简介】

债券回购业务分为质押式回购和买断式回购两种。

债券质押式回购是本行与交易对手方进行的以债券为权利质押的一种短期资金融通业务,指资金融入方(正回购方)在将债券出质给资金融出方(逆回购方)融入资金的同时,双方约定在将来某一日期由正回购方按约定回购利率计算的资金额向逆回购方返还资金,逆回购方向正回购方返还原出质债券的融资行为。

债券买断式回购是本行与交易对手方的债券交易,指债券持有人(正回购方)将债券卖给债券购买方(逆回购方)的同时,交易双方约定在未来某一日期,正回购方再以约定价格从逆回购方买回相等数量同种债券的交易行为。


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