公告文件

秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期到期公告

尊敬的投资者:

      秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期(产品代码:QFJN200710001)按本期理财产品说明书约定,于2021年08月11日正式到期,本计划按照产品合同规定进行投资运作,现将产品到期清算信息披露如下:

      一、产品清算信息

理财产品基本信息

产品全称

秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期

产品代码

QFJN200710001

产品登记编码

C1301820000087

币种

人民币

产品成立日

2020年08月12日

产品到期日

2021年08月11日

产品存续期限

364天

业绩比较基准

4.55%

产品基本清算信息

产品实收资本(元)

68,564,000.00

产品资产净值(元)

(已扣除超额业绩报酬)

71,840,753.58

产品份额净值

1.0477

产品份额累计净值

1.0477

投资者超额分成

0.23%

投资者实际年化收益率

4.78%(4.55%+0.23%)

产品费用信息

固定管理费(元)

70,270.28

销售服务费(元)

140,540.60

托管费(元)

7,026.96

运营服务费(元)

7,026.96

超额业绩报酬(元)

668,804.87


      二、理财产品到期收益计算示例:

投资者认购本理财产品10万份,认购份额=10/1=10万份,公布的产品份额净值=1.0477

投资者赎回金额=100,000.00×1.0477=104,770.00(元)(保留两位小数)。

注:计算示例仅供参考,实际收益以实际清算入账结果为准。


投资者理财产品投资本金及收益将于到期日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。

特此公告!

 

陕西秦农农村商业银行股份有限公司  

                       2021年08月11日