公告文件

秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型 理财产品2023005期到期公告

尊敬的投资者:

秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2023005期(产品代码:QFJN230605001)按本期理财产品说明书约定,于20230321日正式到期,本计划按照产品合同规定进行投资运作,现将产品到期清算信息披露如下:

一、产品清算信息

理财产品基本信息

产品全称

秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2023005期

产品代码

QFJN230605001

产品登记编码

C1301823000008

币种

人民币

产品成立日

2023年06月29日

产品到期日

2024年03月21日

产品存续期限

266天

业绩比较基准

4.55%

产品基本清算信息

产品实收资本(元)

48,402,000.00 

产品资产净值(元)

(已扣除超额业绩报酬)

50,036,745.90

产品份额净值

1.0337

产品份额累计净值

1.0337

投资者超额分成

0.07%

投资者实际年化收益率

4.62%4.55%+0.07%

产品费用信息

固定管理费(元)

35,823.95

销售服务费(元)

71,648.19

托管费(元)

3,582.37

运营管理费(元)

3,582.37

超额业绩报酬(元)

122,647.32

 

二、理财产品到期收益计算示例:

投资者认购本理财产品10万份,认购份额=10/1=10万份,公布的产品份额净值=1.0337

投资者赎回金额=100,000.00×1.0337=103,370.00(元)(保留两位小数)。

注:计算示例仅供参考,实际收益以实际清算入账结果为准。

 

投资者理财产品投资本金及收益将于到期日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。

特此公告!

 

陕西秦农农村商业银行股份有限公司

                       20240321